Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros, conforme Portaria IPMU nº 006/2021: Fernando Augusto Matsumoto, Flavio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva. Participa também o Sr. Wellington Diniz, Controlador Interno.
Pauta:
Relatório Financeiro referente ao mês de abril/2021, conforme processo IPMU/078/2021. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2021. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Carteira de Investimentos. No quarto mês de 2021, os investimentos do IPMU apresentaram valorização. A carteira de investimentos encerrou em R$ 421.321.205,87 (quatrocentos e vinte e um milhões trezentos e vinte e um mil duzentos e cinco reais e oitenta e sete centavos). O Patrimônio do IPMU apresentou percentual positivo no mês de 0,68%, com rentabilidade consolidada de R$ 2.860.902,96 (dois milhões oitocentos e sessenta mil novecentos e dois reais e noventa e seis centavos). Composição dos Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês, é composta por 17 fundos de investimentos, Carteira de Títulos Públicos com vencimento para 2021 e Carteira de Títulos Públicos com vencimento para 2024. Está segregada entre os segmentos de renda fixa (84,85%), renda variável (7,87%) e alocação no exterior (7,29%), dentro dos limites permitidos pela Resolução CMN nº 3922/2010 e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2021. Enquadramento. Todos os investimentos do IPMU estão aderentes com relação à Resolução CMN 3922/2010 e suas alterações e com a Política de Investimentos para o exercício de 2021. Meta Atuarial. A rentabilidade consolidada no fechamento do período foi negativa (-0,21%) distante da meta atuarial (INPC + 5,41% a.a.) que encerrou em 4,10%. Relatório de Risco: Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou os seguintes resultados: Renda Fixa (1,417%/VaR – 2,99%/Volatilidade), Fundos de Renda Variável (5,163%/VaR – 10,87%/Volatilidade), Fundos no Exterior (8,545%/VaR – 18,00%/Volatilidade) e Total da Carteira (2,62%/Volatilidade). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a nossa Política de Investimentos 2021. Deliberação. A postura conservadora nos investimentos do IPMU tem gerado resultados satisfatórios nos últimos anos. O atual cenário ainda é incerto e com volatilidade. Com base nos dados técnicos, análises financeiras e propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos, para alteração pontual da carteira de investimentos, em especial a continuidade da estratégia de aplicação em fundos de investimentos no exterior. 1) Fundos de renda variável: acompanhamento do mercado e aplicação, quando favorável e de forma gradativa, dos repasses das contribuições previdenciárias, compensação previdenciária e parcelamento da dívida previdenciária, nos fundos credenciados. 2) Folha de Pagamento: para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos Itaú Institucional Alocação Dinâmica (CNPJ 21.838.150/0001-49). 3) Manutenção das aplicações, sem realizar realocação de recursos. Para finalizar a reunião os membros do Comitê de Investimentos são informados sobre a nova versão do Manual de Pró-Gestão, que tornou necessário: Elaboração de relatórios semestrais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS, acrescidos da análise da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas, tendo como suporte as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros). Data prevista para apresentação do primeiro relatório: primeira reunião de julho/2021 (data base 30/06). Para o relatório deverão ser incluídos todos os fundos que IPMU mantém em carteira, com a “explosão” da carteira.
