REUNIÃO do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às nove horas na sala de reuniões da sede do IPMU. Presentes os Conselheiros Administrativos (Benedito de Oliveira Julio, Bruno Arruda de Oliveira, Flávio Bellard Gomes, Flavio Roberto Ribeiro, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Maria de Fátima Mateus, Marcelo de Cruz Lima, Marcelo Fernando Pereira e Silvia Moraes Stefani Lima), Conselheiros Fiscais (Antônio Carlos Berti Gomes, Cícero José de Jesus Assunção, Edivan Silva Santos, Ernely Fragoso e Rozemara Cabral Mendes de Carvalho) e os membros da Diretoria Executiva (Fernando Augusto Matsumoto, Luiz Alexandre de Oliveira, Ireni Tereza Clarinda da Silva, Márcia Conceição Fernandes Famadas Rolim, Sirleide da Silva e Wellington Diniz). A Conselheira, Jacqueline Silveira Pereira Conceição, tem falta justificada por questões médicas. Aberta a reunião a Presidente Sirleide faz uma breve explanação sobre a importância da campanha “novembro azul – mês de conscientização sobre a saúde do homem, conforme processo IPMU/021/2023. Ato contínuo, são colocados em votação os processos: IPMU/132/2023, referente à concessão aposentadoria por incapacidade à servidora Cremilda Marques Delatolas, aprovada por unanimidade. IPMU/160/2023, referente à concessão de aposentadoria por especial de professor à servidora Suely de Oliveira Conceição, aprovada por unanimidade. IPMU/161/2023, referente à concessão de pensão vitalícia à Hamilton Ferrer Alamino, pelo falecimento da servidora ativa Juliana Cursino Ageu Alaminio, aprovada por unanimidade. IPMU/162/2023, referente à concessão aposentadoria por idade à servidora Márcia Maria Chung, aprovada por unanimidade. IPMU/166/2023, referente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Sônia Maria Rebelo Nogueira, aprovada por unanimidade. IPMU/170/2023, referente à concessão de pensão vitalícia à Marisia Benedita da Cruz Mattos, pelo falecimento do servidor aposentado Hermínio José de Mattos, aprovada por unanimidade. IPMU/174/2023 referente a Política de Investimentos para o exercício de 2024 elaborada pelos membros do Comitê Investimentos, aprovada por unanimidade. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração e Fiscal aprovaram as estratégias de investimentos adotadas pelo Comitê de Investimentos na reunião realizada no dia 14/11/2023, conforme processo IPMU/152/2023 (Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório gerencial de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária dos próximos meses). Dando andamento à pauta, os Conselheiros são informados sobre os processos: IPMU/098/2017 referente ao fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativo. IPMU/024/2018 referente ao fundo de investimentos Bradesco FIC FI Renda Fixa Alocação. IPMU/072/2022 referente ao fundo de investimentos Bradesco Renda Fixa Referenciado DI. IPMU/015/2023 referente ao CADPREV Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos do mês de setembro de 2023. IPMU/016/2023 referente ao Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – julho e agosto de 2023. IPMU/017/2023 referente ao Relatório de Controle Interno da Compensação Previdenciária. IPMU/018/2023 referente ao Audesp Financeiro do mês de setembro de 2023. IPMU/045/2023 referente ao fundo de investimentos Santander Referenciado DI Títulos Públicos. IPMU/093/2023 referente relatório mensal de Controle Interno Investimentos do mês de setembro de 2023. IPMU/101/2023 referente ao Relatório de Controle Interno APR – Autorização de Aplicação e Resgate do mês de setembro de 2023. IPMU/117/2023 referente ao Programa Meu Hoje do 3º trimestre de 2023. IPMU/120/2023 referente ao Relatório de Governança Corporativa do 1º semestre de 2023. IPMU/147/2023 referente a homologação das aposentadorias e pensões do ano de 2022 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. IPMU/154/2023 referente ao Relatório de Atendimento do mês de outubro de 2023. IPMU/164/2023 referente ao relatório de ocorrências administrativa. IPMU/165/2023 referente ao resultado de análise dos fundos de investimentos distribuídos pela Estoril Investimentos. Na sequência da reunião, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas do mês de outubro/2023, conforme processo IPMU/172/2023: a-) Demonstrativo Previdenciário, b-) Segurados, c-) Contribuição Previdenciária, d-) Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, d-) Receitas, e-) Despesa Previdenciária e f-) Despesa Administrativa. Para encerrar a reunião os conselheiros são informados da data da reunião ordinária do mês de dezembro: 12/12/2023 (Comitê de Investimentos – 9h), 15/12/2023 (Conselho de Administração e Conselho Fiscal – 9h).
