Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros, conforme Portaria IPMU nº 010/2018: Cícero José de Jesus Assunção, Fernando Augusto Matsumoto, Osieo Hecher, Silvia Moraes Stefani Lima e Sirleide da Silva.
Aberta a reunião, sob a coordenação da Presidente do IPMU, Sirleide da Silva, os membros do Comitê de Investimentos analisaram o relatório sobre o mercado financeiro no fechamento do mês de julho/2018, conforme processo IPMU/106/2018.
O saldo das aplicações financeiras no encerramento do mês de julho apresentou valorização em relação ao fechamento do mês de junho, passando de R$ 322.596.557,450 (trezentos e vinte e dois milhões quinhentos e noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), para R$ 327.287.964,70 (trezentos e vinte e sete milhões duzentos e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).
Na sequência da reunião, conforme estratégia de investimentos, anexa a presente ata, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram:
1-) Amortizados dos fundos de vértices 2018. Recursos alocados nos fundos de vértices e que serão objeto de amortização devem ser direcionados para indicadores de baixo risco por conta da expectativa de volatilidade: Pagamento do fundo de vértice Caixa Brasil 2018 Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ 19.768.733/0001-07, no dia 16/08/2018 e disponibilidade para realocação no dia 17/08/2018, no valor aproximado de R$ 5.445.000,00 (cinco milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil reais). Os valores deverão ser aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55 e Pagamento do cupom de juros semestrais do fundo BB Previdenciário RF TP XI – CNPJ 24.117.278/0001-01, no valor aproximado de R$ 158.900,00 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos reais), no dia 16/08/2018. Os valores deverão ser aplicados no fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa – CNPJ 24.117.278/0001-01.
2-) Amortizados Títulos Públicos NTN-B 15/08/2024. Repasse do cupom de juros semestral da carteira de títulos públicos NTN-B 15/08/2024, no valor aproximado de R$ 1.032.000,00 (um milhão trinta e dois mil reais), com disponibilidade para aplicação no dia 16/08/2018. Os valores deverão ser aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55.
3-) Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRFM Títulos Públicos. Resgate total do fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos FI – CNPJ 07.111.384/0001-69 e aplicação de 40% do valor no fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC FI – CNPJ 25.078.994/0001-90, 30% do valor no fundo de investimentos Itaú Institucional alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC FI – CNPJ 25.306.703/0001-73 e 30% do valor no fundo de investimentos Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa – CNPJ 23.215.097/0001-55.
4-) Os recursos novos referentes a Contribuição Previdenciária, Comprev e Parcela da Dívida Previdenciária deverão serem direcionados ao fundo Santander FIC FI Institucional Renda Fixa Referenciado – CNPJ 02.224.354/0001-45, recursos que continuarão sendo utilizados para pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão, bem como para as despesas com a taxa de administração.
