Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Flávio Bellard Gomes, Lucas Gustavo Ferreira Castanho, Marcelo da Cruz Lima e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a analise do Relatório Financeiro referente ao mês de junho/2022, conforme processo IPMU/110/2022. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária. Carteira de Investimentos. A Carteira de Investimentos apresentou desvalorização de mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável (bolsa local) que fecharam o mês com forte desvalorização. A renda fixa fechou o mês no positivo. Saldo das aplicações financeiras de R$ 428.137.664,31 (quatrocentos e vinte e oito milhões cento e trinta e sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos). Composição dos Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (88,39%), renda variável (4,47%), alocação no exterior (6,36%) e fundo estruturado/multimercado (0,78%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022. Relatório de Risco. O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte resultado: Renda Fixa (0,986%/VaR), Fundos de Renda Variável (21,952%/VaR), Fundos no Exterior (10,940%/VaR), Multimercado (1,419%/VaR) e Total da Carteira (1,284%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a Política de Investimentos 2022. Meta Atuarial. O retorno acumulado na carteira de investimentos do IPMU em 2020 não superou a meta atuarial devido as conjunturas dos mercados financeiros que foram fortemente afetados pela pandemia do Covid 19. Esta situação permaneceu em 2021 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês foi de (-0,38%) e no acumulado do ano 2,07%, percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, no mês foi de 1,02% e no acumulado de 8,10% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos de renda variável bolsa e local e no exterior. Liquidez. Com relação à liquidez verifica-se que 32,413% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias e 67,5807% das aplicações tem liquidez acima de 30 dias. Enquadramento. Os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2021. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Deliberação do Comitê de Investimentos. Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. 1) Banco Santander: Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 2) Investimentos no Exterior: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 3) Renda Variável: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 4) Fundos de Vértices: aproveitar a janela de oportunidade e direcionar parte dos recursos investidos em fundos de curto prazo.
